【AI财务线下实战】WorkBuddy智能体+财务全场景应用实战工作坊

训战时间：2026年11月6-7日，两天（ 13h ）

财经困境 

1、月末关账来不及：N多个子公司格式全不一样，汇总要两天；

2、预算管理失控：月初定了预算，月中不知道执行到哪里，年底才发现超支20%；

3、成本分析表面化：知道成本涨了，但不知道涨在哪里、为什么涨、怎么降；

4、风险发现太晚：坏账发生了才发现，凭证靠抽样永远心虚；

5、预测靠拍脑袋：下个月资金够不够说不清楚，CFO问起来只能说"应该没问题"；

6、合规审核压力大：报销制度50页，新人记不住，人工审核太累；

7、跨部门数据对不上：财务的收入数和销售的不一样，各说各的；

8、意识到了目前AI智能体可能对财务工作有实际帮助，但并不了解AI智能体的应用深度，也没有找到高质量的、合适的、系统性的AI智能体实战类课程。

训战特色与收益

一、训战特色

1、不是泛泛的教"怎么用AI"，而是聚焦"怎么养一个替你干活的AI"，帮你从被动使用转向主动培养；

2、AI智能体应用覆盖8大核心财务场景，一站式解决从核算对账到报表分析的全流程难题；

3、不止教工具，更带你打造7×24小时工作的“数字员工”，实现能力跃迁；

4、严选WorkBuddy、WPS AI等纯国产AI工具，安全可控，放心落地；

5、带着成果离开课堂，现场实操产出自动化报表、资金智能体等落地方案；

6、零编程门槛，通过自然语言交互，非技术背景也能即学即用。

二、训战受益

1、一套可复用的AI智能体办公方法论：从认知到实操的完整体系，不是零散技巧；

2、打通资金、成本、核算、税务等财务核心场景AI应用，学完直接在岗位复用；

3、0代码搭建专属数字员工，让AI自动接手对账、风控扫描等重复性工作；

4、带走一套即拿即用的财务AI工具包，含提示词模板、自动化报告和预算分析模型；

5、实现数据处理、月末关账10倍以上提速，把耗时数天的工作压缩到分钟级；

6、从工具应用到智能体部署，零门槛完成从传统核算到智能财务的转型。

训战大纲介绍

第一部分：导入——AI时代的财务场景

一、AI本质与财务应用四阶梯：对话助手→嵌入AI→自动化流程→自主智能体

二、财务人角色跃迁：从"做表的"到"审表的"，从"执行者"到"指挥者"

三、财务专用AI工具全景图：知识助手类、办公嵌入类、智能体平台、协作工具类

四、工具选型原则：不同场景下的最优工具组合建议

五、提示词工程实战：财务专用提示词框架

▸ 角色扮演、任务拆解、数据提供、格式约束、示例引导

六、财务数据安全底线：数据脱敏规范与合规红线

【现场演练1】从模糊指令到高质量输出：一份财务分析报告的提示词迭代过程

第二部分：财务数据智能处理

一、AI+Excel：让表格开口说话

1、WPS AI深度集成：自然语言操作Excel的10种高阶用法

2、智能公式生成：用大白话描述需求，AI自动生成复杂公式

3、数据清洗自动化：去重、格式统一、异常值识别与修正

4、多表合并与交叉查询：AI一键完成数据查询、数据透视等复杂操作

二、财务数据清洗与治理实战

1、发票数据批量校验：金额核对、税号验证、重复发票检测

2、数据质量报告自动生成：AI输出数据问题清单与修正建议

三、从数据到洞察：AI辅助分析

1、趋势分析：AI自动识别收入/成本/利润的月度/季度变化规律

2、异常检测：让AI找出数据中的“不合常理”项并给出解释

3、对比分析：多维度同比环比分析的自动化生成

第三部分：智能报表与文档自动化

一、财务分析报告AI生成

1、三大报表智能解读：资产负债表、利润表、现金流量表的AI分析框架

2、经营分析报告自动生成：从数据到结论的全流程AI辅助

3、多维度可视化：AI生成图表+文字解读的组合式分析报告

【实操演练3】输入一份财务数据，快乐生成一份专业分析报告

二、财务文档自动化工作流

1、月度/季度财务报告模板：AI根据数据自动填充并生成解读

2、预算编制报告：AI辅助生成预算说明、差异分析、调整建议

3、PPT汇报材料：从Excel数据到PPT图表的一键转换

4、合同/政策文档智能审阅：用AI快速提取关键条款与风险点

【实操演练4】用WPS AI完成一份季度财务分析报告的自动生成

第四部分：智能体搭建实战

一、AI智能体与相关AI平台

1、什么是财务智能体：从“工具调用”到“自主执行”的跨越

2、WorkBuddy平台深度认知：界面、功能模块、工作流编辑器

3、扣子（Coze）平台速通：零代码搭建AI应用的核心流程

4、智能体设计思维：如何拆解财务流程为可自动化的任务节点

二、搭建你的第一个财务智能体

1、实战项目：搭建一个“费用报销审核助手”智能体

2、步骤拆解：定义角色→ 配知识库 → 设计工作流 → 设置触发条件 → 测试优化

3、知识库构建：上传报销制度、费用标准、审批流程等文档

4、工作流设计：报销单提交→ 合规检查 → 金额校验 → 审批路由

【实操演练五】完成一个可运行的智能体搭建

三、智能体进阶：多Agent协作工作

1、多智能体协作架构：让“数据员”“分析师”“审核员”协同工作

2、工作流编排：智能体之间的数据传递与任务调度

3、实战演示：构建一个财务BP的多智能体专家团队

4、调试与优化：常见问题排查、效果调优技巧

第五部分：资金管理AI实战

一、资金管理痛点拆解与AI解法

1、企业资金管理五大痛点：核对慢、计划难、预警迟、调度乱、融资贵

2、AI破解路径：从人工核对到智能匹配的范式转换

二、流水智能核对与银企对账

1、银行流水与ERP数据的自动匹配逻辑设计

2、模糊匹配策略：AI处理金额差异、时间偏移、摘要不一致

3、差异报告自动生成：标记未达账项并给出调整建议

【实操演练六】用AI完成一份银行流水与账面记录的自动核对

三、资金计划智能编制

1、基于历史数据的资金流入/流出预测模型

2、AI辅助编制周/月资金计划：自动整合应收应付、合同台账、薪酬数据

3、情景模拟：乐观/中性/悲观三种场景下的资金缺口测算

【实操演练七】用智能体完成月度资金计划表

四、资金风险预警体系搭建

1、预警指标设计：流动性比率、资金缺口、大额异常等

2、AI监控规则配置：阈值设定与自动告警触发

3、案例解析：某企业资金链断裂的AI预警复盘

第六部分：成本与预算管理AI实战

一、成本认知重塑与AI赋能框架

1、传统成本管理vs AI成本管理的本质差异

2、AI在成本管理中的三大角色：分析师、侦察兵、军师

二、成本精细化分析实战

1、成本分类与分摊：AI辅助建立多维成本归集模型

2、行业对标分析：用AI快速检索并对比同行业成本指标

3、根因挖掘：让AI层层追问，找出成本异常的真正原因

4、本量利模拟：AI构建动态模型，模拟不同产量/价格下的利润变化

5、产品/客户盈利分析：AI自动识别“赚钱产品”和“赔钱客户”

【实操演练八】基于一份制造业成本数据，完成全链路成本分析

三、预算管理全流程AI赋能

1、预算编制智能化：AI根据历史数据和业务计划自动生成预算初稿

2、预算执行监控：实时对比预算与实际，AI自动标记超预算项目

3、滚动预测：AI根据最新数据动态调整全年预算预测

4、差异分析与调整：AI辅助分析预算偏差原因，生成调整建议

第七部分：智能问答与税务风控智能体

一、财务知识库的内容规划

1、知识库内容分类

2、知识库结构设计：按业务模块组织vs 按场景组织

3、知识库更新与维护机制

二、用IM搭建财务知识库

1、IMA知识库搭建实操

2、知识库效果优化

三、财务知识库的典型应用

1、税务政策智能问答

2、报销标准即时查询

3、合同条款智能比对

4、审计问题智能检索

四、税务风控智能体应用

1、企业增值税税负分析

2、搭建集团税负率测算模型

训战辅导专家

• 华仁道AI智能体落地实战专家、企业不同场景AI落地专家‍‍‍‍‍‍

• 企业AI财务全模块场景应用实战专家
• 16年企业实战及培训辅导专家
• 中国商业会计学会财务数据分析师CFDA专家组成员

瑞佩电子(中山)有限公司、NEC软件(济南)有限公司、深圳市基克纳科技有限公司、四川威名科技有限公司、成都中航华测科技有限公司、昆仑数智科技有限责任公司、斯伦贝谢科技服务(北京)有限公司、三星(中国)投资有限公司等；

中国中车资阳公司（轨道交通设备）、徐州重工（重型机械）、正大天晴药业集团（制药）、包钢公司（钢铁）、荃银高科（农业科技）、中铁电气（电气设备）、中国重汽（汽车制造）、北京阿尔特汽车技术有限公司（汽车技术）、北京新光凯乐（制造业）、北京泰德制药（制药）、北京深迈瑞医疗电子技术研究院（医疗设备）、无锡江南电缆（电缆制造）等等；

江苏润阳新能源（新能源）、山东黄金矿业（矿产资源）、国能国华（北京）燃气热电（能源供应）、国电联合动力、江苏中材科技、国家电网汉中分公司（电力供应）等等；

中国工商银行12期、中国银行江西省分行、北京农村商业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司珠海分行、中国农业发展银行四川省分行2期、宁波银行股份有限公司、江苏银行、北京建行、菏泽邮政2期、民生银行济南分公司、招商银行西宁支行、西藏银行拉萨支行、发银行广州支行、中国人民银行证信中心等等；

洛阳中诚房地产开发公司、中国新兴建设开发总公司、济南高速、广州机场管理集团等等。

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