夜雨聆风📊 6月11日文档汇总报告
生成时间：2026年6月11日
文档来源：doc/2026-06-11/
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- 0611复盘
- 2026.06.11 N型反弹就这样
- 2026.06.11 强 提问：大王，周末有空的时候能不能帮忙解析今年高考的变化背后的逻辑，现在孩子才
- 2026.06.11 继续的剧本与再谈普通人的建议
- 260611洪灏：2026下半年-2000年泡沫的回响（上）
- 丁辰灵260611
- 丁辰灵260611之二
- 丁辰灵260611：审视当前A骨六大方向
- 余说260611：今日骨评
- 击球区小能手260611研报：旭光电子调研
- 击球区小能手260611：AI价格战打响...
- 击球区小能手260611：pcb
- 击球区小能手260611：半导体硅片调研
- 击球区小能手260611：去日化这个暗线越来越明显了
- 击球区小能手260611：抗日奇侠
- 击球区小能手260611：海外 cpi落地，但是中东又有妖蛾子出现
- 击球区小能手260611：美银中际1650
- 击球区小能手260611：达子站台CPO
- 子明私享汇-如何应对明后年到来的经济危机
- 张原0611-油 金 港
- 思想钢印260611每日投资感悟
- 斜杠睿260611复盘
- 江宁知府260610：霸权没有回头路
- 沉默的螺旋260611：实时观察
- 洪0611-2026下半年泡沫回响
- 洪0611-泡沫的生命周期
- 洪灏星球260611：泡沫的生命周期
- 猫哥0611-足协,被董路嘖着了
- 珍大户0611-整顿的疼痛
- 知乎奥特之父260611：三月以来的发言和复盘
- 知乎奥特之父260611：战争黑天鹅
- 秦小明0611-美中数据
- 米糕-秦宫桃李向明开
- 美联储缩表的方法
- （清晰大图版）260611洪灏2026下半年-2000年泡沫的回响（上）
1. 0611复盘
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 0611复盘 |
| 核心逻辑 | 宏观流动性收紧预期强烈，OMO投放难以逆转趋势，需等待中长期资金投放 |
| 主要内容 | 宏观流动性收紧预期强烈，OMO投放难以逆转趋势，需等待中长期资金投放。当前各行业普遍大幅回撤，创业板和科创50波动率仍处高位，操作难度极大。建议三个组合留出债券仓位耐心等待，控制回撤同时为后续调仓或再平衡做好准备。 |
投资标的
无
核心要点
- 宏观流动性收紧预期强烈，OMO投放难以逆转趋势，需等待中长期资金投放
- 当前各行业普遍大幅回撤，创业板和科创50波动率仍处高位，操作难度极大
- 建议三个组合留出债券仓位耐心等待，控制回撤同时为后续调仓或再平衡做好准备
2. 2026.06.11 N型反弹就这样
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 2026.06.11 N型反弹就这样 |
| 核心逻辑 | 5000选20的胜率逻辑，55日线强支撑，半导体装备和材料是调整市中唯一有资金关注的板块 |
| 主要内容 | 市场正处于调整洗盘期，N型反弹结构尚未完成。主力资金严重缩圈至不到20个ETF品种，半导体装备和材料是唯一亮点。创业板和科创板大概率要回调至55日线寻找支撑。除男女主ETF外其他机会有限，极端分化风格将持续至市场受不了后重建。建议投资者根据自身情况决策，未能出逃者可理解为能让你跑掉的顶都不是真正的顶。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 半导体设备ETF | 基金重仓股主阵地唯一亮点，严重缩圈后资金博弈的核心品种 |
| 博众精工 | 基本面优质，2026年利润有望从3.3亿到10亿，中南鸿思合并补齐光耦合短板 |
| 科创芯片ETF | 还在持有，等待反弹 |
| 云锗 | 放量涨停，替代日本的逻辑，市盈率高但逻辑不变 |
| 孚光 | 丁巳日看好反弹，21日线附近有强支撑 |
| 法拉第未来 | 北美客户，涨价预期，关注34日线支撑 |
| 迈为股份 | 有起来的迹象了吗 |
| 昊志机电 | 稳住了十日线，后市依然看好 |
| 炬光科技 | 还在持有中，近期被扶了一把 |
| 某股票 | 低点580-607区间有人加仓，30块差价T掉 |
| 爱科赛博 | Action标的，短期情绪价值更好 |
| 科威尔 | n倍种子标的，继续躺平中 |
| 新易盛 | 港股IPO被砸9个点 |
| 三安光电 | 港股IPO，两天砸了15个点 |
| 通信ETF | 作为半年来收益基准，跑得过515880吗 |
| 科创芯片ETF | 还在忠橙，等待机会 |
核心要点
- 半导体设备ETF：基金重仓股主阵地唯一亮点，严重缩圈后资金博弈的核心品种
- 博众精工：基本面优质，2026年利润有望从3.3亿到10亿，中南鸿思合并补齐光耦合短板
- 科创芯片ETF：还在持有，等待反弹
3. 2026.06.11 强 提问：大王，周末有空的时候能不能帮忙解析今年高考的变化背后的逻辑，现在孩子才
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 2026.06.11 强 提问：大王，周末有空的时候能不能帮忙解析今年高考的变化背后的逻辑，现在孩子才 |
| 核心逻辑 | 今年高考命题方向发生根本性转变，试卷设计旨在筛选具备归纳与演绎思维能力的'聪明人'而非机械刷题型考生 |
| 主要内容 | 今年高考命题方向发生根本性转变，试卷设计旨在筛选具备归纳与演绎思维能力的'聪明人'而非机械刷题型考生。归纳能力即透过现象把握知识本质，演绎能力即运用原理解决实际问题。家长应从归纳法（从实践总结规律）和演绎法（用规律指导实践）两个维度培养孩子的基础思维能力。 |
投资标的
无
核心要点
- 今年高考命题方向发生根本性转变，试卷设计旨在筛选具备归纳与演绎思维能力的'聪明人'而非机械刷题型考生
- 归纳能力即透过现象把握知识本质，演绎能力即运用原理解决实际问题
- 家长应从归纳法（从实践总结规律）和演绎法（用规律指导实践）两个维度培养孩子的基础思维能力
4. 2026.06.11 继续的剧本与再谈普通人的建议
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 2026.06.11 继续的剧本与再谈普通人的建议 |
| 核心逻辑 | 相比个股，ETF提供更稳定的风险收益比，适合普通投资者，避免个股的剧烈波动风险 |
| 主要内容 | 市场处于N型反弹途中，科技股需在55-60日线调整后才有行情。AI行情远未结束，东大发展AI决心大，光通信等政策利好持续。操作上建议普通投资者定投ETF而非个股，遵守上升通道和支撑位止损纪律。半导体设备仍有结构性机会，周四可能是变盘节点，市场整体仍是牛市格局。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 科创新材料ETF | 评论区明确推荐科创新材料ETF作为比个股更好的选择，认为买ETF比买个股好 |
| 科创50指数ETF | 文章建议普通人定投或看男女主ETF（即主流科技ETF），当标的跌破上升通道后到21-34日线附近介入，比瞎折腾个股更有效 |
| 国产半导体板块 | 文中明确提到基金重仓又去搞国产半导体，看好其后续机会 |
| 3966（具体标的待确认） | 文章重点分析3966的支撑位和压力位，认为如果3966守不住就大概率去碰下前低 |
核心要点
- 科创新材料ETF：评论区明确推荐科创新材料ETF作为比个股更好的选择，认为买ETF比买个股好
- 科创50指数ETF：文章建议普通人定投或看男女主ETF（即主流科技ETF），当标的跌破上升通道后到21-34日线附近介入，比瞎折腾个股更有效
- 国产半导体板块：文中明确提到基金重仓又去搞国产半导体，看好其后续机会
5. 260611洪灏：2026下半年-2000年泡沫的回响（上）
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 260611洪灏：2026下半年-2000年泡沫的回响（上） |
| 核心逻辑 | 2026年是丙午火年，市场正处于史诗级泡沫之中 |
| 主要内容 | 2026年是丙午火年，市场正处于史诗级泡沫之中。当前AI半导体板块呈现90度角的抛物线式上涨，但低估值反而说明市场仍将其视为周期性行业而非成长性行业。美股与经济基本面预期差创历史最高，这是泡沫的经典定义。美联储扩表和401K配置增加叠加期权交易负伽马效应加速了泡沫形成。此外，黄金白银已现抛物线式暴跌，市场交易结构变化是主因。泡沫出清需要至少数月时间消化。 |
投资标的
无
核心要点
- 2026年是丙午火年，市场正处于史诗级泡沫之中
- 当前AI半导体板块呈现90度角的抛物线式上涨，但低估值反而说明市场仍将其视为周期性行业而非成长性行业
- 美股与经济基本面预期差创历史最高，这是泡沫的经典定义
- 美联储扩表和401K配置增加叠加期权交易负伽马效应加速了泡沫形成
6. 丁辰灵260611
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 丁辰灵260611 |
| 核心逻辑 | 本文非传统财经分析文章，作者丁辰灵主要分享助理意外离世后的个人感悟，包括心态转变（做减法、更加果断、学会与外界涵容）、健身成果（卧推60kg、引体向上10个）以及新的人生探索（摇摆舞、手碟、摄影），核心主题为个人成长与生命感悟，末尾为付费社群广告 |
| 主要内容 | 本文非传统财经分析文章，作者丁辰灵主要分享助理意外离世后的个人感悟，包括心态转变（做减法、更加果断、学会与外界涵容）、健身成果（卧推60kg、引体向上10个）以及新的人生探索（摇摆舞、手碟、摄影），核心主题为个人成长与生命感悟，末尾为付费社群广告。 |
投资标的
无
核心要点
- 本文非传统财经分析文章，作者丁辰灵主要分享助理意外离世后的个人感悟，包括心态转变（做减法、更加果断、学会与外界涵容）、健身成果（卧推60kg、引体向上10个）以及新的人生探索（摇摆舞、手碟、摄影），核心主题为个人成长与生命感悟，末尾为付费社群广告
7. 丁辰灵260611之二
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 丁辰灵260611之二 |
| 核心逻辑 | 半导体前驱体气体对日管制直接断供，国产替代爆发 |
| 主要内容 | 对日出口管制推动国产替代加速，重点关注六氟化钨、硬质合金、磷化铟、氧化钇等半导体材料领域的机会；华为昇腾950DT提前至8月上线，利好国产算力和大模型产业链，主要布局中芯国际、寒武纪、海光信息等头部企业；AI电源和光模块锡膏板块也存在中期机会。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 中船特气 | 对日出口管制-国产替代核心方向，六氟化钨代表个股，2026年涨幅622.77% |
| 欧科亿 | 对日出口管制-国产替代核心方向，硬质合金代表个股，2026年涨幅339.38% |
| 云南锗业 | 对日出口管制-国产替代核心方向，磷化铟代表个股，2026年涨幅152.66% |
| 爱迪特 | 对日出口管制-国产替代核心方向，氧化钇代表个股，2026年涨幅20.52%，文中提到暴涨 |
| 南大光电 | 对日替代概念股 |
| 麦格米特 | AI电源，业绩不错，可以关注 |
| 奥海科技 | AI电源，跌的比较少，挺抗跌，业绩不错 |
| 唯特偶 | 6月5号让关注，大涨之后调整 |
| 有研粉材 | 光模块锡膏，资金追 |
| 中芯国际 | 晶圆厂，利好大算力 |
| 华虹半导体 | 晶圆厂，利好大算力 |
| 寒武纪 | 芯片，利好大算力 |
| 海光信息 | 芯片，利好大算力 |
| 盛科通信 | 科创芯片相关个股，可以拿住 |
| 华丰科技 | 科创芯片相关个股，可以拿住 |
| 盛合晶微 | 科创芯片相关个股，可以拿住 |
| 芯碁微装 | 科创芯片相关个股，可以拿住 |
| 科创芯片ETF | 科创芯片ETF可以拿住 |
核心要点
- 中船特气：对日出口管制-国产替代核心方向，六氟化钨代表个股，2026年涨幅622.77%
- 欧科亿：对日出口管制-国产替代核心方向，硬质合金代表个股，2026年涨幅339.38%
- 云南锗业：对日出口管制-国产替代核心方向，磷化铟代表个股，2026年涨幅152.66%
8. 丁辰灵260611：审视当前A骨六大方向
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 丁辰灵260611：审视当前A骨六大方向 |
| 核心逻辑 | 新易盛作为CPO/光模块核心标的，其业绩增速代表行业景气度。虽然基本面顶信号已现（增速边际回落），但短期交易拥挤度极高，需谨慎 |
| 主要内容 | 文章运用「M型双顶」框架分析A股六大方向，认为CPO交易顶已现需减仓，存储芯片和半导体设备中长期看好，半导体芯片呈结构性分化；有色金属处于估值底+盈利上升期，稀有金属处于历史性低估区间，弹性最大。核心逻辑是当前市场从高估值科技股「高切低」至低估值周期股，有色和稀有金属是主要布局方向。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 新易盛通信技术股份有限公司 | CPO板块龙头，上半年净利润同比+355%，2026年增速仍维持+60%，业绩表现强劲 |
| 铜（有色金属） | 有色金属板块核心品种，当前PE处于历史低位，与科技板块走势完全背离，处于估值底+盈利上升期 |
| 铝（有色金属） | 有色金属板块核心品种，低估值+盈利上升期的典型代表 |
| 锡（有色金属） | 有色金属板块核心品种之一 |
| 稀土（稀有金属） | 稀有金属板块重点方向，处于历史性低估区间，弹性可能是六大板块中最大的 |
| 锂（稀有金属） | 稀有金属板块重点方向，历史性低估区间 |
| 钨（稀有金属） | 稀有金属板块重点方向 |
| 钴（稀有金属） | 稀有金属板块重要品种 |
| 半导体设备行业 | 中长期配置首选，基本面上升期，距离基本面顶较远 |
| 存储芯片行业 | 中长期逢低布局，利用低PE窗口 |
核心要点
- 新易盛通信技术股份有限公司：CPO板块龙头，上半年净利润同比+355%，2026年增速仍维持+60%，业绩表现强劲
- 铜（有色金属）：有色金属板块核心品种，当前PE处于历史低位，与科技板块走势完全背离，处于估值底+盈利上升期
- 铝（有色金属）：有色金属板块核心品种，低估值+盈利上升期的典型代表
9. 余说260611：今日骨评
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 余说260611：今日骨评 |
| 核心逻辑 | 当前市场应切换为熊市思维，整体风险大于机会 |
| 主要内容 | 当前市场应切换为熊市思维，整体风险大于机会。建议保持现金等待两种情况：地缘矛盾解决或市场恐慌砸出黄金坑。期货市场多空两难但倾向看多，主因弱需求与强成本矛盾导致需求被后置。熊市策略可关注高股息红利股和底部周期股。 |
投资标的
无
核心要点
- 当前市场应切换为熊市思维，整体风险大于机会
- 建议保持现金等待两种情况：地缘矛盾解决或市场恐慌砸出黄金坑
- 期货市场多空两难但倾向看多，主因弱需求与强成本矛盾导致需求被后置
- 熊市策略可关注高股息红利股和底部周期股
10. 击球区小能手260611研报：旭光电子调研
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611研报：旭光电子调研 |
| 核心逻辑 | 1）公司氮化铝粉体产能500吨，全球第二、国内第一，良率85%-95%，产品性能达德山同级别；2）全产业链布局从粉体到陶瓷基板到结构件到HTCC管壳；3）日本德山+京瓷合计约1200吨产能扩产受限，且 |
| 主要内容 | 旭光电子是国内稀缺的氮化铝全产业链自主量产的标的，粉体产能500吨全球第二、国内第一。随着算力爆发，氮化铝散热材料从可选变为必选，而日本受稀土管控扩产受限，供需格局向好。公司已送样头部光模块厂商和北美算力厂商，验证周期6-9个月，预计今年三季度至四季度出结果。若验证通过，有望抢占增量市场主要份额，且公司不受实体清单限制可供应海外客户。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 旭光电子 | 国内稀缺的氮化铝粉体+基板+管壳全产业链量产标的，目前正处于客户批量认证、产能放量的关键节点，受益于算力爆发带动的散热需求和稀土断供背景下的国产替代机遇 |
| 德山株式会社（日本） | 全球氮化铝粉体市场领导者，产能约800吨，参考基准 |
| 国瓷材料 | 旭光电子的氮化铝基板客户，旭光向其供货 |
| 中瓷电子 | 竞争对手，主要做氧化铝产品，氮化铝量不大 |
| 金博股份 | 声称要做氮化铝但仅为规划，扩产难度大 |
| 北方华创 | 头部设备厂商，双方董事长到旭光考察，潜在合作方 |
核心要点
- 旭光电子：国内稀缺的氮化铝粉体+基板+管壳全产业链量产标的，目前正处于客户批量认证、产能放量的关键节点，受益于算力爆发带动的散热需
- 德山株式会社（日本）：全球氮化铝粉体市场领导者，产能约800吨，参考基准
- 国瓷材料：旭光电子的氮化铝基板客户，旭光向其供货
11. 击球区小能手260611：AI价格战打响...
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611：AI价格战打响... |
| 核心逻辑 | AI领域正在打响价格战，OpenAI为夺回市场份额大幅降价将侵蚀利润率，而Anthropic的高估值ARR存在水分，企业客户已对AI高成本产生抵触 |
| 主要内容 | AI领域正在打响价格战，OpenAI为夺回市场份额大幅降价将侵蚀利润率，而Anthropic的高估值ARR存在水分，企业客户已对AI高成本产生抵触。AI行业将面临营收和利润率双重崩塌，短期内难以产生正投资回报，AI派对接近顶峰。 |
投资标的
无
核心要点
- AI领域正在打响价格战，OpenAI为夺回市场份额大幅降价将侵蚀利润率，而Anthropic的高估值ARR存在水分，企业客户已对AI高成本产生抵触
- AI行业将面临营收和利润率双重崩塌，短期内难以产生正投资回报，AI派对接近顶峰
12. 击球区小能手260611：pcb
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611：pcb |
| 核心逻辑 | PCB厂5月营收普遍成长，定颖投控5月营收25.16亿元创下单月历史新高，年增率达69.11%，累计营收102.18亿元也同比增长34.32%，显示公司订单强劲，业绩成长动能充足 |
| 主要内容 | PCB供应链5月营收普遍强劲，定颖投控、耀华、敬鹏、高技均创下单月或阶段性新高，其中定颖投控年增69%表现最为亮眼。行业景气度明显回升，受益于AI服务器和高端PCB需求增长，看好行业后续成长动能。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 定颖投控股份有限公司 | 5月营收破单月新高，营收年增69.11%，累计营收年增34.32%，表现最为亮眼 |
| 耀华股份有限公司 | 5月营收创13个月来新高，营收年增15.91% |
| 敬鹏工业股份有限公司 | 5月营收写24个月来高点，营收年增11.82% |
| 高技工业股份有限公司 | 5月营收创最强5月成绩，累计营收年增44.88%表现亮眼 |
核心要点
- 定颖投控股份有限公司：5月营收破单月新高，营收年增69.11%，累计营收年增34.32%，表现最为亮眼
- 耀华股份有限公司：5月营收创13个月来新高，营收年增15.91%
- 敬鹏工业股份有限公司：5月营收写24个月来高点，营收年增11.82%
13. 击球区小能手260611：半导体硅片调研
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611：半导体硅片调研 |
| 核心逻辑 | AI驱动硅片需求爆发式增长，核心逻辑在于AI服务器硅片用量是普通服务器的3.8倍，先进封装带来额外消耗，先进制程测试片需求较成熟制程增长十几倍 |
| 主要内容 | AI驱动硅片需求爆发式增长，核心逻辑在于AI服务器硅片用量是普通服务器的3.8倍，先进封装带来额外消耗，先进制程测试片需求较成熟制程增长十几倍。供需紧张叠加长协锁价推动价格上涨，但国内厂商面临从"能做"到"稳定量产"的技术鸿沟，核心策略应聚焦产品结构优化和客户验证周期打通。 |
投资标的
无
核心要点
- AI驱动硅片需求爆发式增长，核心逻辑在于AI服务器硅片用量是普通服务器的3.8倍，先进封装带来额外消耗，先进制程测试片需求较成熟制程增长十几倍
- 供需紧张叠加长协锁价推动价格上涨，但国内厂商面临从"能做"到"稳定量产"的技术鸿沟，核心策略应聚焦产品结构优化和客户验证周期打通
14. 击球区小能手260611：去日化这个暗线越来越明显了
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611：去日化这个暗线越来越明显了 |
| 核心逻辑 | 半导体产业链去日化趋势明确，日本厂商在多个细分领域占据主导地位（涂胶显影95%、光刻胶85%、陶瓷结构件90%等），在地缘政治背景下国内替代需求迫切 |
| 主要内容 | 半导体产业链去日化趋势明确，日本厂商在多个细分领域占据主导地位（涂胶显影95%、光刻胶85%、陶瓷结构件90%等），在地缘政治背景下国内替代需求迫切。设备、材料、零部件三大领域均存在显著替代空间，国产厂商有望充分受益于这一产业趋势。 |
投资标的
无
核心要点
- 半导体产业链去日化趋势明确，日本厂商在多个细分领域占据主导地位（涂胶显影95%、光刻胶85%、陶瓷结构件90%等），在地缘政治背景下国内替代需求迫切
- 设备、材料、零部件三大领域均存在显著替代空间，国产厂商有望充分受益于这一产业趋势
15. 击球区小能手260611：抗日奇侠
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611：抗日奇侠 |
| 核心逻辑 | 出口管制升级导致供应紧张，超硬材料作为自主可控与高壁垒认证领域，业绩弹性大 |
| 主要内容 | 出口管制升级推动供应紧张，国产替代加速。文章聚焦半导体材料、散热材料等高壁垒领域，认为资金将从资源约束转向材料短缺和国产供应链重构。重点关注AI硬件、半导体材料涨价、认证突破及国产替代带来的业绩弹性机会。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 四方达 | 超硬材料龙头，受益于半导体石英砂/石英制品管制、AI散热与超硬材料管制共振 |
| 沃尔德 | 超硬材料领域企业，CVD金刚石/CBN，热沉材料 |
| 惠丰钻石 | 金刚石材料供应商，超硬材料领域 |
| 中兵红箭 | 超硬材料领域企业 |
| 菲利华 | 半导体石英砂/石英制品龙头，受益于半导体材料紧缺与国产替代 |
| 石英股份 | 高纯石英砂供应商，半导体材料核心标的 |
| 凯德石英 | 石英制品企业，半导体材料领域 |
| 凯盛科技 | 半导体石英材料相关业务 |
| 华特气体 | 高纯氮/氖/氩/砷烷/碳烷/硅烷/ALD-CVD前驱体龙头，半导体与光刻相关材料紧缺受益 |
| 金宏气体 | 稀有气体/半导体前驱体供应商 |
| 凯美特气 | 稀有气体供应商，半导体材料领域 |
| 和远气体 | 气体供应商，半导体材料相关 |
| 南大光电 | 半导体前驱体供应商，先进制程关键材料 |
| 雅克科技 | 半导体前驱体供应商 |
| 圣泉集团 | PCB上游PPE-PPO树脂/电子布-Q布，AI服务器高速板材料升级受益 |
| 东材科技 | PCB上游材料供应商 |
| 宏昌电子 | PCB树脂材料供应商 |
| 宏和科技 | 电子布/Q布供应商 |
| 江丰电子 | 金属靶材龙头，半导体薄膜沉积关键材料 |
| 有研新材 | 金属靶材供应商 |
| 阿石创 | 靶材供应商，半导体材料领域 |
| 东方钽业 | 钽铌等稀有金属材料供应商 |
| 国瓷材料 | MLCC上游钛酸钡/碳酸钡/纳米级钡/氧化钇龙头，高容MLCC原料升级受益 |
| 红星发展 | MLCC上游碳酸钡等材料供应商 |
| 博迁新材 | MLCC上游材料供应商 |
| 中石科技 | 石墨散热/高纯石墨/石墨膜供应商，AI散热材料龙头 |
| 飞荣达 | 导热材料供应商，AI散热领域 |
| 思泉新材 | 散热材料供应商 |
| 方大炭素 | 高纯石墨供应商，MLCC上游/散热材料 |
| 华宏科技 | 稀土回收/材料供应商 |
| 天马新材 | 先进陶瓷材料供应商 |
核心要点
- 四方达：超硬材料龙头，受益于半导体石英砂/石英制品管制、AI散热与超硬材料管制共振
- 沃尔德：超硬材料领域企业，CVD金刚石/CBN，热沉材料
- 惠丰钻石：金刚石材料供应商，超硬材料领域
16. 击球区小能手260611：海外 cpi落地，但是中东又有妖蛾子出现
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611：海外 cpi落地，但是中东又有妖蛾子出现 |
| 核心逻辑 | 海外CPI落地后市场关注中东地缘风险对油价的冲击，市场担忧油价上涨可能引发加息压力 |
| 主要内容 | 海外CPI落地后市场关注中东地缘风险对油价的冲击，市场担忧油价上涨可能引发加息压力。当前国内市场方向不明确，建议投资以趋势为核心，寻找有资金维护的趋势股，同时关注中日替代等有逻辑支撑的防守性板块。成交量缩量表明市场观望情绪浓厚，需要等待外部事件刺激放量。 |
投资标的
无
核心要点
- 海外CPI落地后市场关注中东地缘风险对油价的冲击，市场担忧油价上涨可能引发加息压力
- 当前国内市场方向不明确，建议投资以趋势为核心，寻找有资金维护的趋势股，同时关注中日替代等有逻辑支撑的防守性板块
- 成交量缩量表明市场观望情绪浓厚，需要等待外部事件刺激放量
17. 击球区小能手260611：美银中际1650
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611：美银中际1650 |
| 核心逻辑 | 1. 可插拔(Pluggables)需求趋势增强；2. NPO(近封装光学)方案能见度提升，2027年需求可见度增加；3. CL(共封装光学)新兴需求出现；4. Google TPU量增长成为1. |
| 主要内容 | 美银证券上调中际旭创目标价至1650元，核心逻辑包括：1）Pluggables需求强劲超预期；2）1.6T产品供需缺口扩大至30%以上；3）Google TPU需求增长推动1.6T出货量；4）NPO新技术2027年可见度提升，硅光子技术成为新增长点。看好AI基础设施驱动的高速光模块龙头地位。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 中际旭创 | 美银证券上调目标价至1650港元（从1100港元），评级买入 |
核心要点
- 中际旭创：美银证券上调目标价至1650港元（从1100港元），评级买入
18. 击球区小能手260611：达子站台CPO
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 击球区小能手260611：达子站台CPO |
| 核心逻辑 | 共封装光学（CPO）技术是NVIDIA在AI基础设施领域的创新方向，可显著降低网络交换机的功耗、减少故障点，并在GB300 NVL72等大规模GPU集群中实现更高的每瓦令牌性能 |
| 主要内容 | 共封装光学（CPO）技术是NVIDIA在AI基础设施领域的创新方向，可显著降低网络交换机的功耗、减少故障点，并在GB300 NVL72等大规模GPU集群中实现更高的每瓦令牌性能。该技术将网络数据传输效率与集群整体算力深度绑定，是提升AI集群整体效能的关键技术路径。 |
投资标的
无
核心要点
- 共封装光学（CPO）技术是NVIDIA在AI基础设施领域的创新方向，可显著降低网络交换机的功耗、减少故障点，并在GB300 NVL72等大规模GPU集群中实现更高的每瓦令牌性能
- 该技术将网络数据传输效率与集群整体算力深度绑定，是提升AI集群整体效能的关键技术路径
19. 子明私享汇-如何应对明后年到来的经济危机
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 子明私享汇-如何应对明后年到来的经济危机 |
| 核心逻辑 | 应对经济危机的关键是提前锁定政府订单而非预测危机时点 |
| 主要内容 | 应对经济危机的关键是提前锁定政府订单而非预测危机时点。在危机前应布局具有ToG和ToB属性的新质生产力企业，这类订单不会因经济危机而取消。中美两国新质生产力企业可利用政府力量维持运营，实现竞争优势。投资要紧跟新党股票，布局政府合同密集型企业。 |
投资标的
无
核心要点
- 应对经济危机的关键是提前锁定政府订单而非预测危机时点
- 在危机前应布局具有ToG和ToB属性的新质生产力企业，这类订单不会因经济危机而取消
- 中美两国新质生产力企业可利用政府力量维持运营，实现竞争优势
- 投资要紧跟新党股票，布局政府合同密集型企业
20. 张原0611-油 金 港
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 张原0611-油 金 港 |
| 核心逻辑 | 石油价格已充分计价地缘风险因素，不建议追高操作，石油股作为风险资产会随大盘波动，油价维持高位震荡是大概率事件 |
| 主要内容 | 石油价格已充分计价地缘风险因素，不建议追高操作，石油股作为风险资产会随大盘波动，油价维持高位震荡是大概率事件。黄金因美元开始加息而相对走弱，建议配置比例不超过5%。不要预判大宗商品价格，多做应对方案。 |
投资标的
无
核心要点
- 石油价格已充分计价地缘风险因素，不建议追高操作，石油股作为风险资产会随大盘波动，油价维持高位震荡是大概率事件
- 黄金因美元开始加息而相对走弱，建议配置比例不超过5%
- 不要预判大宗商品价格，多做应对方案
21. 思想钢印260611每日投资感悟
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 思想钢印260611每日投资感悟 |
| 核心逻辑 | 投资逻辑：股价上涨应先有预期推动，再通过高增长和行业大空间来消化估值 |
| 主要内容 | 投资逻辑：股价上涨应先有预期推动，再通过高增长和行业大空间来消化估值。当前市场下跌0.78%，偏大盘风格，月度表现为-1.04%，需关注江西锂矿等热点行业的估值消化能力。 |
投资标的
无
核心要点
- 投资逻辑：股价上涨应先有预期推动，再通过高增长和行业大空间来消化估值
- 当前市场下跌0.78%，偏大盘风格，月度表现为-1.04%，需关注江西锂矿等热点行业的估值消化能力
22. 斜杠睿260611复盘
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 斜杠睿260611复盘 |
| 核心逻辑 | 当前市场处于流动性收紧的调整期，成交额缩量至2.55万亿，DR001波动加大反映流动性从泛滥向充裕回归 |
| 主要内容 | 当前市场处于流动性收紧的调整期，成交额缩量至2.55万亿，DR001波动加大反映流动性从泛滥向充裕回归。科技与传统板块分化明显，半导体相对强势但创业板较弱。大多数行业经历大幅回撤，市场呈现泥沙俱下的阴跌格局。投资策略上建议保持债券仓位以控制回撤、等待机会，手持现金扛过艰难时期。硬科技因估值模型转向即期盈利而具备一定抗压性，但伪概念股和高负债企业需警惕。 |
投资标的
无
核心要点
- 当前市场处于流动性收紧的调整期，成交额缩量至2.55万亿，DR001波动加大反映流动性从泛滥向充裕回归
- 科技与传统板块分化明显，半导体相对强势但创业板较弱
- 大多数行业经历大幅回撤，市场呈现泥沙俱下的阴跌格局
- 投资策略上建议保持债券仓位以控制回撤、等待机会，手持现金扛过艰难时期
23. 江宁知府260610：霸权没有回头路
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 江宁知府260610：霸权没有回头路 |
| 核心逻辑 | 美国对华遏制策略效果有限，贸易战持续八年但未能有效削弱中国在全球供应链中的地位 |
| 主要内容 | 美国对华遏制策略效果有限，贸易战持续八年但未能有效削弱中国在全球供应链中的地位。特朗普第二任期延长了中国的战略机遇期，美国深陷内部极化和美元体系压力。若霍尔木兹海峡危机持续，石油美元体系将面临考验，美国借贷成本上升、财政空间压缩。中美竞争态势下，'阻止中国的窗口正缓慢关闭'，中国通过出海企业延伸影响力，美国无法用政治工具压倒经济引力。 |
投资标的
无
核心要点
- 美国对华遏制策略效果有限，贸易战持续八年但未能有效削弱中国在全球供应链中的地位
- 特朗普第二任期延长了中国的战略机遇期，美国深陷内部极化和美元体系压力
- 若霍尔木兹海峡危机持续，石油美元体系将面临考验，美国借贷成本上升、财政空间压缩
- 中美竞争态势下，'阻止中国的窗口正缓慢关闭'，中国通过出海企业延伸影响力，美国无法用政治工具压倒经济引力
24. 沉默的螺旋260611：实时观察
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 沉默的螺旋260611：实时观察 |
| 核心逻辑 | 中际旭创作为创业板重要成分股，其走势与创业板指数高度绑定，目前处于技术关键位置（20日均线附近），若20线贯穿可能引发小幅恐慌。半导体板块相对强势表明资金仍在该领域抱团。 |
| 主要内容 | 黄金触及4000美元上方，RSI已达一年三度的极限水平，技术面短期需调整或回撤消化。SpaceX上市、日本加息、美联储CPI等宏观因素落地后，全球将重新审视避险资产价值。作者看好黄金、白银等贵金属的长期走势，强调穿越波动的永远是低杠杆和实物的长期主义者，建议回避内盘弱势市场，多看少动等待6月宏观因素落地。 |
投资标的
| 标的 | 推荐理由 |
|---|---|
| 中际旭创 | 文中多次提到中际旭创，描述其盘口特征与创业板指数高度关联，价格目前在20日均线附近，是本轮上涨以来首次考验日级别20线。半导体板块相对强势，中际作为创业板重要个股仍处于抱团状态。 |
核心要点
- 中际旭创：文中多次提到中际旭创，描述其盘口特征与创业板指数高度关联，价格目前在20日均线附近，是本轮上涨以来首次考验日级别20线。
25. 洪0611-2026下半年泡沫回响
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 洪0611-2026下半年泡沫回响 |
| 核心逻辑 | （此页无文本内容） IDO ①吃瓜群众岱宗岱（/年）②守夜人总司令（/年）③鉴茶院④半隐书院③洪灏的宏观策略6作家张原秦小明鹅少8欧神水库直播总结+视频课（9屠龙手段（屠龙的胭脂井560元/年）①0子明私享汇（/年）①1灏泽异谈（/年）12欧洲金靴（/年）13飛浪王（/年）14财新周刊（／年）15记忆承载、西风的罗盘进群加还有：大盘剧本、局外人的视界、冷眼局中人、赢在8小时、A森等~（每月不低于800元的如果您还对搞钱升阶，房产投资，财经时政感兴趣 |
| 主要内容 | （此页无文本内容） IDO ①吃瓜群众岱宗岱（/年）②守夜人总司令（/年）③鉴茶院④半隐书院③洪灏的宏观策略6作家张原秦小明鹅少8欧神水库直播总结+视频课（9屠龙手段（屠龙的胭脂井560元/年）①0子明私享汇（/年）①1灏泽异谈（/年）12欧洲金靴（/年）13飛浪王（/年）14财新周刊（／年）15记忆承载、西风的罗盘进群加还有：大盘剧本、局外人的视界、冷眼局中人、赢在8小时、A森等~（每月不低 |
投资标的
无
核心要点
- 无推荐标的：本文档主要内容为分析/评论，不涉及具体投资建议
26. 洪0611-泡沫的生命周期
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 洪0611-泡沫的生命周期 |
| 核心逻辑 | 泡沫生命周期经历12个阶段：从真实技术进步推动生产率提升开始，经股价上涨美化财报、驱动实体投资、投机心理形成（博傻理论）、资金蜂拥而入、估值极端化，到最终资金枯竭、盈利失望、股价暴跌、熊市反弹失败，最终市场回归常态 |
| 主要内容 | 泡沫生命周期经历12个阶段：从真实技术进步推动生产率提升开始，经股价上涨美化财报、驱动实体投资、投机心理形成（博傻理论）、资金蜂拥而入、估值极端化，到最终资金枯竭、盈利失望、股价暴跌、熊市反弹失败，最终市场回归常态。泡沫的形成机制是自我实现的，但最终必然破裂。 |
投资标的
无
核心要点
- 泡沫生命周期经历12个阶段：从真实技术进步推动生产率提升开始，经股价上涨美化财报、驱动实体投资、投机心理形成（博傻理论）、资金蜂拥而入、估值极端化，到最终资金枯竭、盈利失望、股价暴跌、熊市反弹失败，最终市场回归常态
- 泡沫的形成机制是自我实现的，但最终必然破裂
27. 洪灏星球260611：泡沫的生命周期
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 洪灏星球260611：泡沫的生命周期 |
| 核心逻辑 | 文章将泡沫生命周期划分为12个递进阶段，从真实技术进步驱动生产率提升开始，经由股价美化报表、报表驱动实体投资、博傻理论取代价值投资、增量资金推高估值、企业资本运作、估值极端化，到最后资金枯竭、盈利失望、价格坠落、熊市反弹反复失败，最终市场放弃、波动率和估值回归正常 |
| 主要内容 | 文章将泡沫生命周期划分为12个递进阶段，从真实技术进步驱动生产率提升开始，经由股价美化报表、报表驱动实体投资、博傻理论取代价值投资、增量资金推高估值、企业资本运作、估值极端化，到最后资金枯竭、盈利失望、价格坠落、熊市反弹反复失败，最终市场放弃、波动率和估值回归正常。核心投资逻辑警示投资者应识别泡沫周期各阶段特征，避免在博傻游戏中追逐高估值，坚守现金流折现等价值投资原则。 |
投资标的
无
核心要点
- 文章将泡沫生命周期划分为12个递进阶段，从真实技术进步驱动生产率提升开始，经由股价美化报表、报表驱动实体投资、博傻理论取代价值投资、增量资金推高估值、企业资本运作、估值极端化，到最后资金枯竭、盈利失望、价格坠落、熊市反弹反复失败，最终市场放弃、波动率和估值回归正常
- 核心投资逻辑警示投资者应识别泡沫周期各阶段特征，避免在博傻游戏中追逐高估值，坚守现金流折现等价值投资原则
28. 猫哥0611-足协,被董路嘖着了
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 猫哥0611-足协,被董路嘖着了 |
| 核心逻辑 | 董路足球小将模式以流量反哺青训，在无官方资源支持下取得国际赛事佳绩，暴露传统足協体系的低效与资源浪费 |
| 主要内容 | 董路足球小将模式以流量反哺青训，在无官方资源支持下取得国际赛事佳绩，暴露传统足協体系的低效与资源浪费。董路模式虽难以复制，但证明了中国同年龄段球员的天赋与竞争力，为中国足球青训提供了务实方法论：先让孩子赢，再谈怎么赢得好看。 |
投资标的
无
核心要点
- 董路足球小将模式以流量反哺青训，在无官方资源支持下取得国际赛事佳绩，暴露传统足協体系的低效与资源浪费
- 董路模式虽难以复制，但证明了中国同年龄段球员的天赋与竞争力，为中国足球青训提供了务实方法论：先让孩子赢，再谈怎么赢得好看
29. 珍大户0611-整顿的疼痛
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 珍大户0611-整顿的疼痛 |
| 核心逻辑 | 作者因新规限制面临发声困境，当前监管要求分析师需同时具备资质和在金融机构执业才能合规发声 |
| 主要内容 | 作者因新规限制面临发声困境，当前监管要求分析师需同时具备资质和在金融机构执业才能合规发声。作者虽暗示市场存在风险（5月曾委婉提示市场不稳定、不可持续），但因政策风险考量而不敢明确表达市场观点，反映出政策监管与市场风险提示之间的矛盾关系。 |
投资标的
无
核心要点
- 作者因新规限制面临发声困境，当前监管要求分析师需同时具备资质和在金融机构执业才能合规发声
- 作者虽暗示市场存在风险（5月曾委婉提示市场不稳定、不可持续），但因政策风险考量而不敢明确表达市场观点，反映出政策监管与市场风险提示之间的矛盾关系
30. 知乎奥特之父260611：三月以来的发言和复盘
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 知乎奥特之父260611：三月以来的发言和复盘 |
| 核心逻辑 | 作者整体投资胜率接近七成，但dpx、ccgx等长线标的亏损严重 |
| 主要内容 | 作者整体投资胜率接近七成，但dpx、ccgx等长线标的亏损严重。强调短线带止损、长线需耐心，市场不会只落不起。港股阿里从300跌到60后回到180、黄金横盘14年后两年三倍等案例表明，保持信心、等待机会是关键。 |
投资标的
无
核心要点
- 作者整体投资胜率接近七成，但dpx、ccgx等长线标的亏损严重
- 强调短线带止损、长线需耐心，市场不会只落不起
- 港股阿里从300跌到60后回到180、黄金横盘14年后两年三倍等案例表明，保持信心、等待机会是关键
31. 知乎奥特之父260611：战争黑天鹅
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 知乎奥特之父260611：战争黑天鹅 |
| 核心逻辑 | 战争黑天鹅导致全球股市下跌，流动性趋紧 |
| 主要内容 | 战争黑天鹅导致全球股市下跌，流动性趋紧。核心策略是持币等待战争结束再入场。绩差股(dpx、CC、zy)建议转向红利避险，绩优股可等待轮动。六月新基金发行135个一半集中AI链领域，会为高位半导体提供最后一棒承接。货币总量增加叠加低利率、终将降息，长期看多市场将否极泰来。短期港股流动性承压，六七月后压力缓解。 |
投资标的
无
核心要点
- 战争黑天鹅导致全球股市下跌，流动性趋紧
- 核心策略是持币等待战争结束再入场
- 绩差股(dpx、CC、zy)建议转向红利避险，绩优股可等待轮动
- 六月新基金发行135个一半集中AI链领域，会为高位半导体提供最后一棒承接
32. 秦小明0611-美中数据
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 秦小明0611-美中数据 |
| 核心逻辑 | 美国4.2%的CPI数据中60%以上由油价贡献，属于输入性通胀，短期核心CPI不及预期显示通胀未传导至真实需求 |
| 主要内容 | 美国4.2%的CPI数据中60%以上由油价贡献，属于输入性通胀，短期核心CPI不及预期显示通胀未传导至真实需求。但中国5月对美出口暴增35.4%，集成电路同比增110%，这些高技术产品出口可能加剧长期通胀压力。美国K型增长背景下，需关注AI资本支出对需求的拉动作用。 |
投资标的
无
核心要点
- 美国4.2%的CPI数据中60%以上由油价贡献，属于输入性通胀，短期核心CPI不及预期显示通胀未传导至真实需求
- 但中国5月对美出口暴增35.4%，集成电路同比增110%，这些高技术产品出口可能加剧长期通胀压力
- 美国K型增长背景下，需关注AI资本支出对需求的拉动作用
33. 米糕-秦宫桃李向明开
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 米糕-秦宫桃李向明开 |
| 核心逻辑 | 中国实际上已默认接受朝鲜拥核地位 |
| 主要内容 | 中国实际上已默认接受朝鲜拥核地位。朝鲜援俄抗乌使其战略价值凸显，成为制衡美日、遏制日本拥核的关键棋子。朝鲜核能力已无法被军事阻止，六方会谈格局从三核对一核转变为四国博弈。中国对朝政策从坚持无核化转向接受现实，以换取朝鲜成为东北亚战略屏障，摆脱被国际孤立的朝鲜也更符合中国地缘利益。 |
投资标的
无
核心要点
- 中国实际上已默认接受朝鲜拥核地位
- 朝鲜援俄抗乌使其战略价值凸显，成为制衡美日、遏制日本拥核的关键棋子
- 朝鲜核能力已无法被军事阻止，六方会谈格局从三核对一核转变为四国博弈
- 中国对朝政策从坚持无核化转向接受现实，以换取朝鲜成为东北亚战略屏障，摆脱被国际孤立的朝鲜也更符合中国地缘利益
34. 美联储缩表的方法
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | 美联储缩表的方法 |
| 核心逻辑 | 缩表不一定代表紧缩货币，关键看中央银行缩表的具体路径 |
| 主要内容 | 缩表不一定代表紧缩货币，关键看中央银行缩表的具体路径。沃什主张缩表是为修复被QE扭曲的市场机制，让市场回归自主权。美联储可通过调整准备金监管指标、均衡监管国债和准备金、降低准备金利率等多种方式缩表而不影响流动性。缩表有助于压制通胀并为未来降息创造空间，但市场利率大趋势上仍会不断走高。 |
投资标的
无
核心要点
- 缩表不一定代表紧缩货币，关键看中央银行缩表的具体路径
- 沃什主张缩表是为修复被QE扭曲的市场机制，让市场回归自主权
- 美联储可通过调整准备金监管指标、均衡监管国债和准备金、降低准备金利率等多种方式缩表而不影响流动性
- 缩表有助于压制通胀并为未来降息创造空间，但市场利率大趋势上仍会不断走高
35. （清晰大图版）260611洪灏2026下半年-2000年泡沫的回响（上）
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 主要话题 | （清晰大图版）260611洪灏2026下半年-2000年泡沫的回响（上） |
| 核心逻辑 | 2026年为天干地支火象的「赤马红羊」之年，易催生泡沫 |
| 主要内容 | 2026年为天干地支火象的「赤马红羊」之年，易催生泡沫。黄金与股票同时飙升类似1929年泡沫前兆，为经典风险资产与避险资产齐涨的泡沫信号。AI半导体史诗级行情由期权交易结构、401K配置增加、杠杆ETF等非基本面因素驱动，低估值反而证明市场仍视其为强周期行业。美联储扩表助涨风险资产，但加息周期下泡沫终将破裂，抛物线式上涨必然导致抛物线式下跌。 |
投资标的
无
核心要点
- 2026年为天干地支火象的「赤马红羊」之年，易催生泡沫
- 黄金与股票同时飙升类似1929年泡沫前兆，为经典风险资产与避险资产齐涨的泡沫信号
- AI半导体史诗级行情由期权交易结构、401K配置增加、杠杆ETF等非基本面因素驱动，低估值反而证明市场仍视其为强周期行业
- 美联储扩表助涨风险资产，但加息周期下泡沫终将破裂，抛物线式上涨必然导致抛物线式下跌
📈 核心投资方向汇总
| 方向 | 具体标的 | 核心逻辑 |
|---|---|---|
| AI硬件 (8篇推荐) | 科创芯片ETF、唯特偶、有研粉材、中芯国际、华虹半导体… | 1. 可插拔(Pluggables)需求趋势增强；2. NPO(近封装光学)方案能见度提升，2027年需求可见度增加；3. CL(共封装光学)新兴需求出现；4. |
| 其他 (7篇推荐) | 博众精工、云锗、孚光、法拉第未来、迈为股份… | 德山为全球第一大氮化铝粉体生产商，产能约800吨，全球总市场约2000吨。旭光电子产品质量已对标德山水平，且德山扩产受稀土控制等因素制约，为旭光提供了替代机会。 |
| 半导体 (5篇推荐) | 半导体设备ETF、国产半导体板块、中船特气、半导体设备行业、四方达… | 2026-2027年将开启确定性产期，订单增速或超3%，基本面上升段距离顶还有相当空间，虽然短期交易面PE高达132倍，但中长期配置价值显著 |
| 新能源 (1篇推荐) | 钴（稀有金属） | 稀有金属板块整体处于历史性低估区间，钴作为新能源关键材料，基本面顶尚远，具备配置价值 |
📋 文档清单
| 序号 | 文件名 | 主要话题 | 投资价值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0611复盘 | 0611复盘 | ⭐⭐⭐ |
| 2 | 2026.06.11 N型反弹就这样 | 2026.06.11 N型反弹就这样 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | 2026.06.11 强 提问：大王，周末有空的时候能不能帮忙解析今年高考的变化背后的逻辑，现在孩子才 | 2026.06.11 强 提问：大王，周末有空的时候能不能帮忙解析今年高考的变化背后的逻辑，现在孩子才 | ⭐⭐ |
| 4 | 2026.06.11 继续的剧本与再谈普通人的建议 | 2026.06.11 继续的剧本与再谈普通人的建议 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | 260611洪灏：2026下半年-2000年泡沫的回响（上） | 260611洪灏：2026下半年-2000年泡沫的回响（上） | ⭐⭐⭐ |
| 6 | 丁辰灵260611 | 丁辰灵260611 | ⭐⭐ |
| 7 | 丁辰灵260611之二 | 丁辰灵260611之二 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 8 | 丁辰灵260611：审视当前A骨六大方向 | 丁辰灵260611：审视当前A骨六大方向 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 9 | 余说260611：今日骨评 | 余说260611：今日骨评 | ⭐⭐⭐ |
| 10 | 击球区小能手260611研报：旭光电子调研 | 击球区小能手260611研报：旭光电子调研 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 11 | 击球区小能手260611：AI价格战打响... | 击球区小能手260611：AI价格战打响... | ⭐⭐ |
| 12 | 击球区小能手260611：pcb | 击球区小能手260611：pcb | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 13 | 击球区小能手260611：半导体硅片调研 | 击球区小能手260611：半导体硅片调研 | ⭐⭐ |
| 14 | 击球区小能手260611：去日化这个暗线越来越明显了 | 击球区小能手260611：去日化这个暗线越来越明显了 | ⭐⭐ |
| 15 | 击球区小能手260611：抗日奇侠 | 击球区小能手260611：抗日奇侠 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 16 | 击球区小能手260611：海外 cpi落地，但是中东又有妖蛾子出现 | 击球区小能手260611：海外 cpi落地，但是中东又有妖蛾子出现 | ⭐⭐⭐ |
| 17 | 击球区小能手260611：美银中际1650 | 击球区小能手260611：美银中际1650 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 18 | 击球区小能手260611：达子站台CPO | 击球区小能手260611：达子站台CPO | ⭐⭐ |
| 19 | 子明私享汇-如何应对明后年到来的经济危机 | 子明私享汇-如何应对明后年到来的经济危机 | ⭐⭐ |
| 20 | 张原0611-油 金 港 | 张原0611-油 金 港 | ⭐⭐⭐ |
| 21 | 思想钢印260611每日投资感悟 | 思想钢印260611每日投资感悟 | ⭐⭐ |
| 22 | 斜杠睿260611复盘 | 斜杠睿260611复盘 | ⭐⭐⭐ |
| 23 | 江宁知府260610：霸权没有回头路 | 江宁知府260610：霸权没有回头路 | ⭐⭐⭐ |
| 24 | 沉默的螺旋260611：实时观察 | 沉默的螺旋260611：实时观察 | ⭐⭐⭐ |
| 25 | 洪0611-2026下半年泡沫回响 | 洪0611-2026下半年泡沫回响 | ⭐⭐⭐ |
| 26 | 洪0611-泡沫的生命周期 | 洪0611-泡沫的生命周期 | ⭐⭐⭐ |
| 27 | 洪灏星球260611：泡沫的生命周期 | 洪灏星球260611：泡沫的生命周期 | ⭐⭐⭐ |
| 28 | 猫哥0611-足协,被董路嘖着了 | 猫哥0611-足协,被董路嘖着了 | ⭐⭐⭐ |
| 29 | 珍大户0611-整顿的疼痛 | 珍大户0611-整顿的疼痛 | ⭐⭐⭐ |
| 30 | 知乎奥特之父260611：三月以来的发言和复盘 | 知乎奥特之父260611：三月以来的发言和复盘 | ⭐⭐⭐ |
| 31 | 知乎奥特之父260611：战争黑天鹅 | 知乎奥特之父260611：战争黑天鹅 | ⭐⭐ |
| 32 | 秦小明0611-美中数据 | 秦小明0611-美中数据 | ⭐⭐ |
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| 34 | 美联储缩表的方法 | 美联储缩表的方法 | ⭐⭐⭐ |
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