AI利空叠加+风险再提示抱团已松,老登资产持续走强 | 7.2 大盘板块资金信号/趋势和反弹量化策略

神奇成交量，最真实指标，量化策略形成

1.板块策略：用量价寻找上升趋势板块，也可以做板块轮动策略

2.个股策略：个股大波段上升行情

3.判断指数行情，或回避指数单边下跌

复盘日期：7月2日

大盘带量/大幅低开冲高下跌，跌破20天线

创业板带量/大幅低开调整，跌破20天线

【大盘量能+走势】（new）

大盘趋势：大盘震荡反弹，等长X登陆科创板日期

短期量价：4050附近，震荡

全市场成交：3.45万亿（较上一日 -2095亿）

盘面解读：（new）

市场全天低开集体收跌

大盘跌83点

创业板指跌5.71%

科创50指数大跌7.70%

全市场个股下跌3100+

市场涨跌中位数为-0.49%

主力资金净卖出1217亿

开盘前AI利空阵阵来袭

美股芯片、光通信概念股遭猛烈抛售

市场将Meta云转向

解读为未来资本开支放缓信号

泡菜国指数跟着大跌

科创50成分股大幅杀跌

华虹、寒王大幅低开

中科飞测、华海清科等多股跌超10%

半导体设备与材料，硅片，功率半导体

半导体产业链全线重挫

PCB基板鬼故事

三星、SK海力士准备要求基板厂商下半年降价

如美光和苹果打口水仗

都想压榨别人自己利润最大化

PCB产业链也大幅走低

玻璃基板、电子布、铜箔、覆铜板等一起重挫

证券、保险小幅调整

近期超跌银行、煤炭二天小反弹

权重基本没参与指数调整

硬科技主动调整

释放风险

猪肉、农业概念持续反弹

益生股份等涨停

高盛最新发文

下半年生猪供需由过剩转向短缺

生猪价将回升至15元一公斤

而现在10.14元一公斤

益生半年度业绩预增

归母净利润巨增4286%

猪周期处于跌无可跌位置

周期反转蓄势待发

目前缺少重要行业公司催化

昨夜又是48家公司提示风险

涉及六氟化钨、机器人、光模块等热点方向

踩刹车降温明显

这机器人才开始二天

是不是有点早

还是说资金不能分流

等待华X上市

半导体设备先清了

周五调一天，科创就调整3天

给华X登陆留点时间和空间

Meta这个事，看今晚美股反馈

对国产芯片可控，没啥影响

继续关注半导体产业链

7月预期最强主线（new）

A、长江存储、长鑫科技年中IPO，半导体设备，材料，先进封装，小金属

B、CPO，PCB，液冷等算力硬件

备选：

1.宁德钠电四季度量产（固态+钠离子电池，关注上游供应商）

2.特斯拉OptimusV3，年中小规模投产（关注上游供应商）

3.英伟达机器人团队，招聘具身智能、仿真、部署及解决方案方向

4.算电协同政策窗口期（绿电，电网，储能）

5.台积电搭建CoPoS先进封装( 改用玻璃基板 )

6.DeepSeek V4新模型，国产算力（芯片，服务器，数据中心）

7.Token运营商：三大电信，Token工厂概念：中心机房+算力租赁+CDN加速

现有仓位：2-3成

持仓：稀有金属ETF、光伏ETF、PCB，个股参考：点击公众号头像，在主页合集 “短线选股”。

【二周内】板块资金（量能）流入

本周化学制药，机器人，半导体

上周光学光电，半导体

本周

周四有色，贵金属，稀土永磁，培育钻石，电力，传媒，机器人，化学制药

周三证券，保险，互联金融，互联网服务，AI应用，电力，化学制药，创新药，化学制品，猪肉

周二光学光电，屏&面板，半导体（中芯概念），CPO概念，液冷概念，玻璃基板，机器人（执行器）

周一化学制药，创新药，CRO，半导体（AI芯片，中芯），有色金属

上周

周五光学光电，光伏，风电，房地产，电子纸

周四半导体（存储，中芯，高带宽内存），PCB概念，证券，食品饮料，MLCC，

周三半导体（存储，中芯），先进封装，CPO概念，锂矿，玻纤，医疗CRO，光学光电

周二

周一

价值为盾量化为矛复利为王

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