夜雨聆风
投资小记-大佬谈AI
今日，晴，温度最高23度。最后两天在家休整，早上去洗个车，陪娃娃跳了一个小时绳，然后看到小米涨十个点，阿里涨五个点，但也只能看看而已。
伯克希尔这两天对AI的看法相对保守，不会讲故事，达利欧也认为AI会带来巨大的好处
正好看到林园半年前关于AI的访谈，“AI迟早会产能过剩”，在全市场追逐科技热点的当下，他投资最底层的核心是生存与盈利。
“热门”赛道包括人工智能、生物科技、新能源等领域，随着时间推移，迟早也会走到产能扩张、竞争加剧的那一步，这是市场规律，只是早晚的问题。
新行业，它们的方向肯定没问题，未来也会产生机会，但从投资角度，他更关注这些企业能否真正跑出确定性的盈利和生存能力。
而对于“老赛道”，他认为估值已在难得的位置，传统行业过去几年确实低迷，但头部公司凭借规模、资金和管理优势仍然能撑住，那些低迷在股价中已经充分反映。
未来主要找两类企业，能让人快乐的和能让人活得更长的，老祖宗说得好，人活一世，吃喝二字，吃喝是永恒需求，最后人还希望活得更长、活得更好。
最后说了底层逻辑，生存是第一位的，如果忘了盈利这根弦，在“新老交替”的环境下，很容易被带偏，那些传统行业，如果今天有钱买入，他认为不会吃亏。
一个热爱炒股，喜欢分析记录，更愿意持股安然入睡的小香风。
今日市场：
恒生指数收报26095.88点，涨319.35点，涨幅1.24%；恒生科技指数收报4976.7点，涨105.38点，涨幅2.16%。
美伊双方松口，但今天我们不开市，港股大涨，个人持仓下午有所回落，不知道能不能坚持到后天。
持仓相关：
1、万华化学一季度获全国社保基金一一四组合新进2400万股，全国社保基金一零三组合增持469.98万股，社保基金总持股量达5409.98万股，持股市值环比上涨23.51亿元。
点评：MDI和TDI近期价格稍有回落，但还是在高位，万华化学在其持股市值中由第12位上升至第2位。
2、据多家媒体5月4日报道，在豆包的App Store页面近日出现付费版本服务声明。声明称，为更好地服务专业用户，豆包将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本。同时，该页面还披露了三档订阅价格。
点评：我个人最看好千问，持仓决定了我喜好的不公正性，我给孩子也用的千问，我相信它的toB能对大模型有增益作用，借着收费能抢占一些用户也是好事。
3、4月30日，亨斯迈正式发布2026年第一季度财报。报告期内，公司实现营收14.20亿美元(约合人民币96.96亿元)，当期净亏损5300万美元(约合人民币3.62亿元)。
点评：和万华一样的竞争对手，没有了大毛的便宜能源，从根子上断绝了欧洲企业复苏的可能。
消息汇总：
1、美军中央司令部今天（5月4日）在社交媒体发布消息称，美军将从今天开始支持“美国总统特朗普指导的、对霍尔木兹海峡被困船只的疏导行动”。美方军事支持包括出动导弹驱逐舰、100多架陆基和海基飞机，以及无人机，还有1.5万名军人。
英国海事贸易组织4日发表声明说，一艘油轮在阿联酋富查伊拉以北78海里（约144公里）处遭到不明飞弹袭击，所有船员均安全无恙，尚未收到对环境造成影响的报告。
据伊朗法尔斯通讯社报道，一艘美军舰今天（5月4日）无视伊朗警告，试图接近并进入霍尔木兹海峡。伊朗向其发射两枚导弹。该舰调头返航。
点评：错综复杂，但朗哥今日割五城，明日割十城，然后得一夕安寝，起视四境，而秦兵又至矣，海峡最终会重新变成了它原来的样子，兄弟俩估计打是打不动了，今天港股大涨，给我画了个饼。
2、当地时间3日，“欧佩克”发表声明，沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼调整产量，计划从6月起将产量提高18.8万桶/日。
点评：阿联酋退出了，但目前管道决定了他的上限，联盟出现裂痕对我们应该算利好吧。
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