夜雨聆风不少中小企业老板、个体经营者或多或少都有遇到过：公司账目越记越乱，月底算不清到底赚了多少钱，客户欠了多少钱，给供应商应付多少钱理不清楚，现金流更是一笔糊涂账。
买专业财务软件，成本高，而且学习门槛也不低。用Excel随便记的话，又容易记错，数据东一块西一块，无法做完整的经营分析。
这篇文章是为中小企业和个体经营者量身设计Excel管理台账建账步骤教程。采用收付实现制的流水记账方式——就是“见钱记账”。「利润表」自动生成，老板可以随时了解公司赚了多少钱、应收应付是多少、现金流等等。
好，废话不多说了，我们直接进入正题，跟着我的步骤来：
第一步：初始化设置
这是整套台账的“元数据”，设置好了，后面的很多表格会用到。
1. 填写《公司信息》
打开Excel台账的「公司信息」表，填写好公司的基本信息。公司信息只需设置一次，其他表格自动引用。
2. 填写《资金流水》中的期初余额
在「资金流水」表中录入公司的期初余额——也就是建账当天公司账户上实际有多少钱。这是后面的所有流水账的起点。
3. 填写《工资表》中的职员姓名
在「工资表」中录入所有职员的姓名，然后在「资金流水」中录入工资和提成时，摘要栏直接填写「工资表」中的“姓名” ，「工资表」会自动关联生成。
4. 设置《股东分红》基础数据
在「股东分红」表中设置三个地方：“企业季度留存利润”、“股东姓名”、“分红比例” 。设置好之后，该表会根据「利润表」的净利润数据，自动生成分红报表。
第二步：日常记账
「资金流水」是整套台账的核心录入表，每天按照公司的业务流水，逐一记录——今天收了多少钱、付了多少钱。
第三步：往来管理
日常记账中除了现金收支，公司的欠款往来往往也是必不可少的。
在 「应收应付表」 中，按欠款类型分两类：
• 应收明细：记录客户的欠款（客户欠公司的钱） • 应付明细：记录供应商的欠款（公司欠供应商的钱）
通过这张表，没收没付的钱，一目了然，完全不用翻聊天记录和纸质单据。
第四步：利润自动生成
这是整套台账系统自动化的核心。
「利润表」根据「资金流水」中的流水账自动生成。只要我们把每天的业务流水及时录入，「利润表」不需要我们做任何操作，数据自动算好。老板可以随时打开，看公司到底赚了多少钱。
第五步：分红自动计算
到了季末或年底的时候，「股东分红」表会根据「利润表」的净利润数据，结合我们之前设置的“企业季度留存利润”、“股东姓名”、“分红比例”，自动计算每位股东分红。
账目清楚了，经营才能更有底气。花半个小时建好台账，后面每天的经营数据清清楚楚。希望这份建账指南能帮到正在为记账发愁的你。
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