
各位董事长,今天这行情,逼得人无路可退。
沪指跌0.73%,深成指跌1.81%,创业板跌2.11%,科创50暴跌5.04%!成交放量3535亿至3.34万亿,近3900只个股下跌。白酒、煤炭、电力逆势扛旗,半导体、MicroLED、存储芯片全军覆没。昨天刚喘口气,今天又是一记闷棍。这种市场,散户账户缩水是常态,别自责,是行情太极端。
昨晚文章明确“人形机器人分歧低吸”、“半导体等IPO定价第二波”、“PCB领涨验证”。今天科创50暴跌5.04%,半导体、存储芯片跌幅居前,如果你昨天追高,今天直接被埋;人形机器人板块连续三天大跌,领益智造、兆威机电等跌幅惨重——但越是这种时候,越要冷静。我们连续几天强调人形机器人是优先级第一的方向,不是因为它天天涨,而是因为它跌下来是机会。今天暴跌,恰恰是恐慌盘杀出来的信号,而不是逻辑证伪。策略上,昨天说“低吸不追高”,今天验证。
多空对决:今日盘后消息
利好(3条硬核)
能源局:十五五算力用电年均新增1000亿千瓦时以上:AI用电暴增,算力电力(电网、储能、变压器)长期受益。
存储器出口量稳价升,单笔过亿大单增多:存储芯片景气度确认,但A股相关板块今天被错杀。
特斯拉Optimus专属机器人工厂动工,规划年产能最高1000万台:这是今天最重磅的产业消息!人形机器人从概念走向量产,特斯拉给行业指明了方向。A股机器人产业链连续大跌,与基本面严重背离。
利空/风险(4条需警惕)
科创50暴跌5.04%,半导体、存储芯片跌幅居前:长鑫过会后利好兑现,叠加IPO抽血担忧,资金踩踏出逃。
欧洲央行6月可能加息:外部流动性收紧预期,压制成长股估值。
存储热潮AB面:股东套现离场:产业资本在减持,短期情绪承压。
上证50、科创50更换样本股:被动资金调仓,短期波动加大。
今日,科创50暴跌,个股惨烈,近3900只个股下跌,涨跌中位数约-2.5%。这种行情,散户亏钱是常态,不要因为亏了就怀疑自己,是市场太极端。
当前市场风险点与应对
风险1:科创50破位下跌,科技股情绪冰点——长鑫过会后利好兑现,叠加IPO抽血担忧,资金踩踏。应对:不恐慌割肉,等企稳信号。
风险2:成交放量下跌,恐慌盘未出清——3.34万亿,说明还有人没跑完。应对:控制仓位5成以下,留足现金。
风险3:外部加息预期+内部IPO抽血——欧洲可能加息,长鑫、宇树、长江存储等抽血千亿。应对:等筹码沉淀,不接飞刀。
风险4:极致分化下踩错方向——白酒涨、科技跌,追高必套。应对:只低吸主线,不追轮动。
重点讲一下,为什么我们连续强调机器人/物理AI?
强调一下,越跌越要看清逻辑,而不是被情绪带着跑。
逻辑:
第一,特斯拉Optimus专属工厂动工,规划年产1000万台。这不是PPT,是实打实的产线建设。特斯拉把汽车厂改机器人厂,这是产业标志性事件。中国供应链(减速器、电机、传感器、关节)必将深度受益。A股机器人公司跌,是因为市场情绪差,不是因为订单跑了。
第二,宇树科技上会在即,人形机器人IPO第一股。宇树是国产机器人龙头,上市后会带动整个产业链估值重估。就像长鑫过会前半导体涨,过会后跌——宇树上会前也会炒预期,现在跌是黄金坑。
第三,孙宇晨10亿美金布局物理AI,英伟达设立具身AI实验室,大摩预测2050年中国机器人采用量占全球30%。产业资本、科技巨头、顶级投行集体看好,这个赛道不是短线题材,是未来5-10年的产业趋势。
第四,短期连续大跌,是情绪杀,不是逻辑杀。科创50一天跌5%,机器人板块跟跌,但特斯拉工厂动工的消息是实实在在的利好。恐慌盘杀出来,反而是低吸机会。我们连续三天喊“分歧低吸”,不是因为它天天涨,而是因为它跌下来才有便宜筹码。
下周我是这想的
指数:沪指支撑4030-4050点,压力4100-4120点。科创50若继续急跌,短期有超跌反弹需求。仓位:维持4-5成,不恐慌割肉,也不急于抄底。
短期方向周日晚间分析
中长期主线不变:AI算力、国产芯片、商业航天、人形机器人、固态电池。科创50暴跌不改产业趋势,国产芯片大年刚刚开始。
总的来讲,科创50暴跌5%,机器人连续三天大跌,恐慌盘在跑。但特斯拉工厂动工、宇树IPO在即——产业趋势没变,跌下来是给没上车的人机会。别在恐慌中割肉,等企稳。
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