周三美股全线回调,道指跌超1.2%,纳指跌近0.9%,标普跌0.74%。软件股成为重灾区,多只龙头暴跌超7%,ServiceNow、Snowflake、甲骨文、Palantir、微软等全线崩跌;半导体板块内部分化,纳微半导体逆势暴涨超19%,闪迪、英特尔、AMD等上涨,但英伟达跌超3%,光通信、量子计算、航空航天方向也大幅下挫。中概股惨烈回调,金龙指数暴跌近2.5%。
一、市场整体表现
· 道指:-1.21%
· 纳指:-0.89%
· 标普500:-0.74%
· 金龙指数:-2.47%(暴跌)
· 布伦特原油:+1.45%
· 美元指数:+0.31%
· 伦敦金:-1.03%
· 伦敦银:-2.98%
二、市场异动(板块+代表性个股)
半导体分化:部分逆势大涨
· 纳微半导体:+19.26%
· 闪迪:+6.71%
· 西部数据:+5.51%
· 英特尔:+4.43%
· AMD:+4.02%
· 高通:+3.81%
· 迈威尔科技:+3.73%
· 每日MU 2倍做多:+3.08%
· 英伟达:-3.62%(下跌)
软件股全线崩跌
· ServiceNow:-7.64%
· Snowflake:-7.62%
· IBM:-7.10%
· Strategy:-7.01%
· CoreWeave:-6.99%
· Palantir:-6.55%
· 甲骨文:-5.76%
· Applovin:-5.75%
· 派拓网络:-5.64%
· 赛富时:-5.05%
· 微软:-3.17%
光通信/电子设备重挫
· Lumentum:-8.86%
· 戴尔科技:-3.29%
量子计算/航空航天大跌
· Rigetti Computing:-10.36%
· AST SpaceMobile:-8.83%
· Rocket Lab:-6.99%
其他下跌个股
· Bloom Energy:-5.11%
· Robinhood:-6.02%
· IonQ:-4.47%
· Meta:+4.24%(逆势上涨)
· 沃尔玛:+3.39%
三、昨夜重磅财经新闻
① 软件股集体崩跌,获利了结潮汹涌:此前连续大涨的软件板块遭遇集中抛售,ServiceNow、Snowflake、甲骨文等龙头单日跌幅均超5%,资金从高估值SaaS方向大幅流出。
② 半导体内部分化加剧:纳微半导体受益于氮化镓需求暴涨19%,存储芯片闪迪、西部数据继续走强,但英伟达、台积电等前期龙头回调,显示资金在硬件内部也在切换。
③ 中概股惨烈回调,金龙指数暴跌2.5%:受外资情绪转冷及部分科技股获利回吐影响,中概股全线下跌。
四、对A股影响
核心结论:周四A股软件板块大概率承压,半导体存储方向或相对抗跌,光模块、量子计算概念需谨慎,中概股情绪偏空。
主线机会:
· 存储芯片:闪迪、西部数据逆势上涨,A股存储、HBM产业链或成避风港
· 氮化镓/功率半导体:纳微半导体暴涨19%,A股第三代半导体方向有望受催化
风险规避:
· 软件/SaaS:美股软件股集体崩跌,A股云计算、SaaS方向短期压力大
· 光模块/通信:Lumentum暴跌近9%,A股光模块需警惕补跌
· 中概互联:金龙指数暴跌2.5%,外资情绪冰点
· 量子计算:Rigetti跌超10%,A股相关概念短期承压
一句话总结:周四A股重点关注存储芯片和功率半导体方向,软件股和光模块暂时回避,中概股情绪偏弱,多看少动。
夜雨聆风