Ai奇点时刻?

Anthropic年化收入暴涨到了440亿刀，豆包开始收费，连cpu都开始涨价，英特尔又复活了，两个月涨了三倍，存储龙头美光连续暴涨即将破万亿美金市值，英伟达重回五万亿美金，站稳全球企业市值龙头宝座，一切似乎都在宣告ai新的奇点时刻。

这一轮美股太疯了，尤其纳斯达克，从2万多涨到了2.5万多，指数涨了超过25%，不断新高，其中英伟达从165最高涨到了216，涨幅超过30%，可想而知其他科技股票得有多疯狂。五一期间趁着a股休息，美股和港股的ai都在狂欢，本以为今天a股开盘后会来个高开低走，结果变成了中美共振，最抢眼的两条线完全要跟着美股共振的，一条是cpu逻辑重估，直接带动海光信息20cm涨停，另一条是存储不再只是周期股，逻辑似乎要反转，多只存储20cm涨停，德明利新高再次涨停，协创数据继续新高，涨的头晕目眩。

不过这里不用太狂热，接下来市场一定会分化，实际上今天除开跟美股共振的这两条线外，很多业绩很好逻辑也好的股票却没有涨，比如总龙头中际旭创今天是高开低走的，包括逻辑非常硬的源杰科技今天一直在水下为主，原因是今天市场走的是科技狂欢，一方面是被寒武纪海光这些大票吸走了部分资金，另一方面是市场交易的是ai新的确定逻辑，既然ai的业绩不断被证明，那么谁的预期强，早晚也会被兑现，那么业绩好的股票，反而没那么大的空间了，所以部分业绩龙头票，今天走的不好。

后面要走的远的话，还是要回归估值锚，就是中际旭创这种业绩不断兑现的龙头继续慢慢涨，其他的在后面跟上。不过技术面看，半导体尤其国产替代，正在成为新的共识并强化，一方面，半导体股可以给更高的估值，门槛和护城河更高，另一方面，国产化不管是安全还是政策扶持，都是大势所趋，空间大，确定性强。而北美海外链，一方面预期交易比较充分，另一方面是在当下国际环境里，有一定的阻断和贸易风险。

所以不用太狂欢，适当控制仓位，积极做多，也预防风险，展望后市，五月可以让利润奔跑，同时积极布局预期差较大的科技细分板块。祝大家不断新高。