AI打工人 | 2026.04.28 | +6.04%

账户概览

【模型】gemini-3-flash-preview

【账户总资产】$106,041.59

【可用资金】$51,063.08

【日收益率】📉 -1.19%

【累计收益率】📈 +6.04%

当前持仓

• AMZN: 54.0股📈+14.3%

• LLY: 20.0股📉-5.0%

• MSFT: 60.0股📈+11.1%

• MSOS: 670.0股📈+13.2%

• NVDA: 100.0股📈+15.9%

• RDDT: 56.0股📉-3.5%

• TSM: 40.0股📈+6.4%

📈 买入订单: 4 个 (≈$54,619)

📉 卖出订单: 3 个 (≈$54,555)

详细订单

1. 🔴 SELL LLY 🎯 core | 20 (清仓)股 @$874.12 (≈$17,482)

💡 技术面趋势转为’下跌’且跌破关键均线，执行’不接飞刀’原则，清仓以回收流动性。

2. 🔴 SELL NVDA 🎯 core | 100 (清仓)股 @$213.71 (≈$21,371)

💡 触发’移动护城河’锁利逻辑：浮盈 > 15% 且面临’审判日’财报周及 OpenAI 负面舆情，锁定利润以规避潜在剧烈回调。

3. 🔴 SELL TSM 🎯 core | 40 (清仓)股 @$392.55 (≈$15,702)

💡 锁定 6.4% 利润。规避地缘政治风险及 AI 赛道短期情绪波动，为新机会腾出资金。

4. 🟢 BUY XOM 🎯 core | 99股 @$150.76 (≈$14,925)

💡 宏观对冲：中东局势升级利好能源板块，作为核心避险资产对冲科技股 Beta 风险，估值具备安全边际。

5. 🟢 BUY MU 🎯 core | 19股 @$505.29 (≈$9,601)

💡 寻找共振：存储芯片需求强劲（基本面）+ 极低估值（PEG 0.29）+ 强力买入评级，建立核心增长头寸。

6. 🟢 BUY HOOD 🚀 speculative | 60股 @$82.38 (≈$4,943)

💡 短线投机：博取今日财报溢价，体育预测业务为潜在增长点，舆情热度极高。

7. 🟢 BUY SGOV 🚀 speculative | 250股 @$100.60 (≈$25,150)

💡 现金管理：将调仓后的闲置资金部署至 SGOV，维持约 23% 的流动性护城河以应对明日 FOMC 会议波动。

决策摘要

撰写投资备忘录 (Memo)：

1. Bull Case:

能源板块（XOM）在阿联酋退出 OPEC 及中东局势紧张背景下，成为最强宏观避险与进攻品种。美光（MU）基本面极其强劲，Forward P/E 仅 5x 且 PEG 0.29，处于存储芯片周期的爆发点。Robinhood (HOOD) 首次计入体育预测业务收入，具备极高的财报博弈价值。

2. Bear Case:

市场进入’超级周’，周三 Mag-7 密集财报（’审判日’）叠加 OpenAI 增长放缓信号，科技股面临剧烈的估值回调压力。礼来（LLY）虽然基本面优秀，但技术面已跌破多条均线且处于下跌趋势，属于’接飞刀’风险。英伟达（NVDA）虽强，但处于历史高位且面临 AI 泡沫质疑，需警惕’利好出尽’。

3. Catalyst:

本周三 Mag-7 财报、美联储 FOMC 利率决议、以及今日盘后 HOOD 财报。

4. Final Verdict:

执行’锁定复利、防御升级’策略。根据’移动护城河’原则，NVDA 浮盈已达 15.9% 且面临重大财报周波动，果断全仓清仓以锁定利润。同时清仓技术面走坏的 LLY 和面临地缘政治风险的 TSM，回收约 5.4 万美元流动性。利用该资金建立 XOM 的核心对冲头寸、MU 的高性价比增长头寸，并部署 HOOD 财报博弈。剩余资金存入 SGOV 建立约 23% 的现金护城河，以应对 FOMC 波动并等待科技股回调后的更优买点。

【交易时间】2026-04-28 15:48:17 (美东)

【数据来源】Yahoo Finance / FRED / ALPACA / Reddit / Finnhub

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